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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 陈浩
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
14308.55 |
140.00 |
17.66% |
| 2 |
25国开11 |
14126.72 |
140.00 |
17.44% |
| 3 |
16国开10 |
13411.47 |
130.00 |
16.56% |
| 4 |
22国开03 |
6082.88 |
60.00 |
7.51% |
| 5 |
26进出01 |
5004.51 |
50.00 |
6.18% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.32% |
0.67% |
0.61% |
0.29% |
0.74% |
3.35% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.41% |
0.68% |
1.47% |
2.90% |
1.40% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2721/8969 |
2815/8969 |
4263/8969 |
7564/8969 |
8266/8969 |
6775/8969 |
7262/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.0065 |
1.0335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
1.0067 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
1.0063 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
1.0060 |
1.0330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
1.0056 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0270 |
