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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 陈浩
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
18894.09 |
190.00 |
18.89% |
| 2 |
24国开03 |
17648.10 |
170.00 |
17.65% |
| 3 |
23国开08 |
12429.10 |
120.00 |
12.43% |
| 4 |
24建行债01B |
9388.50 |
90.00 |
9.39% |
| 5 |
24国开08 |
8102.08 |
80.00 |
8.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.31% |
0.80% |
0.32% |
0.31% |
3.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5854/8896 |
5298/8896 |
7155/8896 |
6526/8896 |
8016/8896 |
7234/8896 |
7106/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0050 |
1.0320 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0042 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0041 |
1.0311 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0047 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0047 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0270 |
