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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 匡恒,罗晓倩
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
毅昌科技 |
0.08 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1208.33 |
11.95 |
35.04% |
| 2 |
25国债08 |
1161.61 |
11.50 |
33.68% |
| 3 |
25国债03 |
463.85 |
4.60 |
13.45% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-1.57% |
-1.22% |
-0.80% |
0.42% |
-1.22% |
0.51% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2286/8892 |
8312/8892 |
8680/8892 |
8534/8892 |
8089/8892 |
8684/8892 |
8310/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0013 |
-0.13% |
