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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桂冠电力 |
341.70 |
|
1.23% |
| 2 |
中国石油 |
336.45 |
|
1.21% |
| 3 |
藏格矿业 |
333.38 |
|
1.20% |
| 4 |
华新建材 |
331.19 |
|
1.19% |
| 5 |
中国太保 |
331.93 |
|
1.19% |
| 6 |
西部矿业 |
324.49 |
|
1.17% |
| 7 |
恒力石化 |
326.01 |
|
1.17% |
| 8 |
中国海油 |
322.02 |
|
1.16% |
| 9 |
南钢股份 |
322.86 |
|
1.16% |
| 10 |
中国平安 |
322.85 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.09% |
2.55% |
2.40% |
7.42% |
13.13% |
4.27% |
12.97% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1875/6631 |
1658/6631 |
3792/6631 |
4471/6631 |
4614/6631 |
3465/6631 |
4453/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0112 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0365 |
2.01% |
| 2026-02-03 |
1.8136 |
1.8136 |
0.0168 |
0.93% |
