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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵佳民,丁云波
- 成立日期：
- 2024-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中材科技 |
7265.82 |
|
1.77% |
| 2 |
博迁新材 |
6540.00 |
|
1.59% |
| 3 |
星源材质 |
6100.28 |
|
1.48% |
| 4 |
兴森科技 |
5504.41 |
|
1.34% |
| 5 |
新强联 |
4965.86 |
|
1.21% |
| 6 |
生益科技 |
4642.36 |
|
1.13% |
| 7 |
兆易创新 |
4285.00 |
|
1.04% |
| 8 |
禾望电气 |
3968.07 |
|
0.96% |
| 9 |
中矿资源 |
3927.50 |
|
0.95% |
| 10 |
雅化集团 |
3712.41 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
18017.32 |
170.00 |
4.38% |
| 2 |
24国开清发02 |
14273.92 |
140.00 |
3.47% |
| 3 |
23国开07 |
12178.01 |
120.00 |
2.96% |
| 4 |
21银河G6 |
11242.84 |
110.00 |
2.73% |
| 5 |
25国开02 |
11089.96 |
110.00 |
2.70% |
| 6 |
隆22转债 |
3992.81 |
0.00 |
0.97% |
| 7 |
隆22转债 |
3992.81 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
通22转债 |
3592.27 |
0.00 |
0.87% |
| 9 |
通22转债 |
3592.27 |
0.00 |
0.87% |
| 10 |
亿纬转债 |
3312.14 |
0.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-2.57% |
-0.27% |
0.51% |
14.04% |
-0.27% |
16.37% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8769/8894 |
8533/8894 |
8238/8894 |
7452/8894 |
182/8894 |
8264/8894 |
405/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0010 |
0.08% |
