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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0126 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0127 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0126 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0066 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0203 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0178 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0212 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0182 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0134 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0141 |
1.07 |