加载中...
- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常锐
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.1622 |
2.1622 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-11 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0200 |
-0.92 |
| 2026-06-10 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0618 |
-2.75 |
| 2026-06-09 |
2.2438 |
2.2438 |
0.0952 |
4.43 |
| 2026-06-08 |
2.1486 |
2.1486 |
-0.0849 |
-3.80 |
| 2026-06-05 |
2.2335 |
2.2335 |
-0.0828 |
-3.57 |
| 2026-06-04 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0133 |
-0.57 |
| 2026-06-03 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0519 |
2.28 |
| 2026-06-02 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0697 |
3.16 |
| 2026-06-01 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0574 |
-2.53 |
| 2026-05-29 |
2.2654 |
2.2654 |
-0.0522 |
-2.25 |
| 2026-05-28 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0522 |
2.30 |
| 2026-05-27 |
2.2654 |
2.2654 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0126 |
0.56 |
| 2026-05-25 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0564 |
2.57 |
| 2026-05-22 |
2.1959 |
2.1959 |
0.0773 |
3.65 |
| 2026-05-21 |
2.1186 |
2.1186 |
-0.0566 |
-2.60 |
| 2026-05-20 |
2.1752 |
2.1752 |
0.0112 |
0.52 |
| 2026-05-19 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0113 |
-0.52 |
| 2026-05-18 |
2.1753 |
2.1753 |
0.0038 |
0.17 |