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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,刘树坤
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1720.56 |
|
1.02% |
| 2 |
中芯国际 |
1594.17 |
|
0.95% |
| 3 |
亚钾国际 |
1537.42 |
|
0.91% |
| 4 |
中兴通讯 |
1518.77 |
|
0.90% |
| 5 |
腾讯控股 |
1374.04 |
|
0.82% |
| 6 |
中国平安 |
1328.70 |
|
0.79% |
| 7 |
九丰能源 |
1220.74 |
|
0.72% |
| 8 |
石药集团 |
1089.86 |
|
0.65% |
| 9 |
三环集团 |
1046.59 |
|
0.62% |
| 10 |
华东医药 |
1025.04 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中行二级资本债02A |
6169.84 |
60.00 |
3.66% |
| 2 |
24农行二级资本债02A |
6093.51 |
60.00 |
3.62% |
| 3 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
3.59% |
| 4 |
24中油股MTN002 |
5999.85 |
60.00 |
3.56% |
| 5 |
15五矿04 |
5190.15 |
50.00 |
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.11% |
-0.22% |
3.16% |
3.63% |
3.63% |
3.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6955/8770 |
4843/8770 |
8149/8770 |
927/8770 |
1398/8770 |
1228/8770 |
6803/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05% |
