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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江磊
- 成立日期：
- 2024-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD070 |
9931.28 |
100.00 |
5.53% |
| 2 |
25农发11 |
9082.71 |
90.00 |
5.06% |
| 3 |
23北京银行小微债01 |
5095.18 |
50.00 |
2.84% |
| 4 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
2.81% |
| 5 |
25新华报业SCP004 |
5028.26 |
50.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.32% |
0.54% |
1.39% |
1.39% |
2.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4590/8770 |
6215/8770 |
6511/8770 |
4489/8770 |
4242/8770 |
3948/8770 |
7127/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
