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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1794元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2780 |
1.4574 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.2737 |
1.4531 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.2952 |
1.4483 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.3030 |
1.4561 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3079 |
1.4610 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.2982 |
1.4513 |
0.0075 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.2916 |
1.4447 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2928 |
1.4459 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2936 |
1.4467 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2979 |
1.4510 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2984 |
1.4515 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2974 |
1.4505 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2963 |
1.4494 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2955 |
1.4486 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
1.2991 |
1.4522 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2972 |
1.4503 |
0.0103 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.2881 |
1.4412 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.2839 |
1.4370 |
-0.0112 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.2938 |
1.4469 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2942 |
1.4473 |
0.0010 |
0.07 |