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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1531元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
5474.20 |
|
2.15% |
| 2 |
南京银行 |
4942.47 |
|
1.94% |
| 3 |
邮储银行 |
4900.13 |
|
1.92% |
| 4 |
招商局港口 |
4682.35 |
|
1.84% |
| 5 |
交通银行 |
4421.84 |
|
1.73% |
| 6 |
中创智领 |
4419.32 |
|
1.73% |
| 7 |
工商银行 |
4216.51 |
|
1.65% |
| 8 |
东方铁塔 |
3997.75 |
|
1.57% |
| 9 |
中信银行 |
3978.03 |
|
1.56% |
| 10 |
中国银行 |
3831.28 |
|
1.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.74% |
3.05% |
3.07% |
11.51% |
11.63% |
27.29% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5142/6497 |
5051/6497 |
1528/6497 |
5191/6497 |
4355/6497 |
4396/6497 |
2809/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2936 |
1.4467 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.2979 |
1.4510 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.2984 |
1.4515 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.2974 |
1.4505 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.2963 |
1.4494 |
0.0009 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-13 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
0.0269 |
| 2025-07-03 |
2025-07-04 |
2025-07-04 |
2025-07-07 |
0.0279 |
| 2025-04-03 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-08 |
0.0238 |
| 2025-01-06 |
2025-01-07 |
2025-01-07 |
2025-01-08 |
0.0274 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0228 |
