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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
428.18 |
|
1.63% |
| 2 |
宁德时代 |
422.35 |
|
1.60% |
| 3 |
贵州茅台 |
385.61 |
|
1.46% |
| 4 |
紫金矿业 |
318.16 |
|
1.21% |
| 5 |
中际旭创 |
250.10 |
|
0.95% |
| 6 |
新易盛 |
230.09 |
|
0.87% |
| 7 |
招商银行 |
200.82 |
|
0.76% |
| 8 |
兴业银行 |
195.02 |
|
0.74% |
| 9 |
美的集团 |
196.16 |
|
0.74% |
| 10 |
中信证券 |
190.35 |
|
0.72% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-6.41% |
1.19% |
4.47% |
34.29% |
1.19% |
33.81% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4477/10855 |
6373/10855 |
3913/10855 |
2390/10855 |
2089/10855 |
4046/10855 |
1992/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0230 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0120 |
0.90% |
