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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.4321 |
2.4321 |
-0.0323 |
-1.31 |
| 2026-01-12 |
2.4644 |
2.4644 |
0.1622 |
7.05 |
| 2026-01-09 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0807 |
3.63 |
| 2026-01-08 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0255 |
1.16 |
| 2026-01-07 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0076 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0139 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
2.1897 |
2.1897 |
0.0639 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0106 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0101 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0075 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0114 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0141 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.0092 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.0775 |
2.0775 |
0.0282 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0078 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0230 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0505 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0420 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0291 |
-1.40 |