加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0114 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0141 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.0092 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.0775 |
2.0775 |
0.0282 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0078 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0230 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0505 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0420 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0291 |
-1.40 |
| 2025-12-12 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0285 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0438 |
-2.09 |
| 2025-12-10 |
2.1004 |
2.1004 |
-0.0102 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
2.1106 |
2.1106 |
0.0173 |
0.83 |
| 2025-12-08 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0555 |
2.72 |
| 2025-12-05 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0118 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0123 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0345 |
-1.68 |
| 2025-12-02 |
2.0482 |
2.0482 |
-0.0130 |
-0.63 |
| 2025-12-01 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0331 |
1.63 |
| 2025-11-28 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0025 |
0.12 |