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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
533.20 |
5.30 |
2.35% |
| 2 |
25国债08 |
343.43 |
3.40 |
1.51% |
| 3 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
0.67% |
| 4 |
25国债19 |
130.42 |
1.30 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.91% |
-11.96% |
11.60% |
14.14% |
67.43% |
11.60% |
64.23% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
383/6763 |
5982/6763 |
234/6763 |
489/6763 |
215/6763 |
238/6763 |
497/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0450 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0492 |
3.16% |
| 2026-03-27 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0344 |
2.26% |
| 2026-03-26 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0452 |
-2.89% |
