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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0011 |
-0.09 |