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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0133 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0086 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-02-04 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0132 |
1.17 |
| 2026-02-03 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0119 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0306 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0087 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0088 |
0.77 |
| 2026-01-28 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0121 |
1.07 |
| 2026-01-27 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-01-23 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0124 |
1.11 |
| 2026-01-19 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0101 |
0.91 |