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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0091 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0108 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-03 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0064 |
0.58 |