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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2025-12-19 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0091 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0023 |
-0.21 |