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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建润
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永兴材料 |
464.38 |
|
8.62% |
| 2 |
紫金黄金国际 |
386.38 |
|
7.17% |
| 3 |
紫金矿业 |
350.34 |
|
6.50% |
| 4 |
铜陵有色 |
331.39 |
|
6.15% |
| 5 |
宁德时代 |
268.10 |
|
4.98% |
| 6 |
云铝股份 |
212.47 |
|
3.94% |
| 7 |
大中矿业 |
198.92 |
|
3.69% |
| 8 |
中矿资源 |
194.02 |
|
3.60% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
188.17 |
|
3.49% |
| 10 |
洲际油气 |
171.48 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.43% |
-0.97% |
21.33% |
35.23% |
72.06% |
21.33% |
65.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10663/10858 |
2954/10858 |
100/10858 |
75/10858 |
477/10858 |
151/10858 |
593/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0227 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0091 |
0.55% |
| 2026-04-01 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-03-31 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0752 |
-4.30% |
| 2026-03-30 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0036 |
0.21% |
