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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0511元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
82.92 |
|
5.75% |
| 2 |
建设银行 |
66.24 |
|
4.59% |
| 3 |
中国平安 |
58.97 |
|
4.09% |
| 4 |
中信银行 |
56.80 |
|
3.94% |
| 5 |
工商银行 |
48.74 |
|
3.38% |
| 6 |
青岛港 |
42.57 |
|
2.95% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
40.55 |
|
2.81% |
| 8 |
广深铁路 |
39.35 |
|
2.73% |
| 9 |
中国移动 |
38.57 |
|
2.67% |
| 10 |
工商银行 |
38.25 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.02% |
6.63% |
2.16% |
14.78% |
14.01% |
18.39% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5947/6483 |
4985/6483 |
683/6483 |
5298/6483 |
4083/6483 |
4175/6483 |
3869/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1307 |
1.1818 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1298 |
1.1809 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
1.1318 |
1.1829 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1308 |
1.1819 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
1.1323 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-30 |
2025-08-01 |
2025-08-01 |
2025-08-04 |
0.0500 |
| 2025-04-24 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
0.0011 |
