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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄星霖
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0464 |
-3.09 |
| 2026-04-01 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0468 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0712 |
-4.67 |
| 2026-03-30 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0248 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0484 |
-3.13 |
| 2026-03-25 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0479 |
3.19 |
| 2026-03-24 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0329 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0847 |
-5.46 |
| 2026-03-20 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0344 |
-2.17 |
| 2026-03-19 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0475 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0377 |
2.36 |
| 2026-03-17 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0598 |
-3.61 |
| 2026-03-16 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0354 |
2.19 |
| 2026-03-13 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0282 |
-1.71 |
| 2026-03-12 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0216 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0215 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0582 |
3.56 |
| 2026-03-09 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0422 |
-2.52 |