加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0055 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0119 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0162 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0198 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0118 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0079 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0072 |
-0.82 |
| 2025-12-09 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0104 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0108 |
1.25 |
| 2025-12-04 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-12-03 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0077 |
-0.89 |
| 2025-12-02 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0088 |
-1.00 |
| 2025-12-01 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0082 |
0.94 |
| 2025-11-27 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-11-25 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0119 |
1.39 |
| 2025-11-24 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0019 |
-0.22 |