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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科蓝讯 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5332.81 |
52.99 |
2.85% |
| 2 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
0.61% |
| 3 |
25国债13 |
591.17 |
5.90 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
3.82% |
-8.30% |
48.16% |
56.43% |
56.43% |
139.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3361/6520 |
2280/6520 |
5550/6520 |
480/6520 |
493/6520 |
491/6520 |
33/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3925 |
2.3925 |
-0.0292 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0327 |
1.37% |
| 2025-12-29 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0183 |
-0.76% |
| 2025-12-25 |
2.3973 |
2.3973 |
0.0041 |
0.17% |
