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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科蓝讯 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5332.81 |
52.99 |
2.85% |
| 2 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
0.61% |
| 3 |
25国债13 |
591.17 |
5.90 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
11.23% |
8.02% |
67.33% |
71.47% |
10.38% |
164.08% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2927/6550 |
1415/6550 |
2869/6550 |
261/6550 |
419/6550 |
1175/6550 |
25/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.6805 |
2.6805 |
0.0397 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
2.6408 |
2.6408 |
0.0637 |
2.47% |
| 2026-01-13 |
2.5771 |
2.5771 |
-0.1019 |
-3.80% |
| 2026-01-12 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0302 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
2.6488 |
2.6488 |
0.0213 |
0.81% |
