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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-04-30 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-04-29 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0099 |
0.82 |
| 2026-04-28 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0109 |
0.91 |
| 2026-04-27 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-04-24 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-04-23 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-22 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0099 |
0.83 |
| 2026-04-20 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-04-17 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-04-16 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-04-15 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-04-14 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-04-13 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-10 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-04-09 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0091 |
-0.76 |
| 2026-04-08 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0146 |
1.24 |
| 2026-04-07 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-04-03 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0182 |
-1.53 |