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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
0.13% |
0.74% |
1.03% |
10.61% |
0.48% |
18.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4725/6546 |
5923/6546 |
5118/6546 |
5755/6546 |
5284/6546 |
5913/6546 |
4022/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1320 |
1.1860 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
1.1334 |
1.1874 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
1.1301 |
1.1841 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
1.1268 |
1.1808 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.1313 |
1.1853 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0139 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0131 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0137 |
| 2025-03-07 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0133 |
