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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳,王祥
- 成立日期：
- 2024-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.2705 |
3.2705 |
0.0223 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
3.2482 |
3.2482 |
-0.0113 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
3.2595 |
3.2595 |
-0.0098 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
3.2693 |
3.2693 |
0.0297 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
3.2396 |
3.2396 |
0.0577 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
3.1819 |
3.1819 |
-0.0218 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
3.2037 |
3.2037 |
-0.0711 |
-2.17 |
| 2025-12-29 |
3.2748 |
3.2748 |
-0.0095 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.2843 |
3.2843 |
0.0132 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
3.2711 |
3.2711 |
-0.0154 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
3.2865 |
3.2865 |
0.0027 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.2838 |
3.2838 |
0.0451 |
1.39 |
| 2025-12-22 |
3.2387 |
3.2387 |
0.0534 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
3.1853 |
3.1853 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.1856 |
3.1856 |
0.0087 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
3.1769 |
3.1769 |
0.0241 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
3.1528 |
3.1528 |
-0.0372 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0396 |
1.26 |
| 2025-12-12 |
3.1504 |
3.1504 |
0.0366 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
3.1138 |
3.1138 |
0.0048 |
0.15 |