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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳,王祥
- 成立日期：
- 2024-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.9582 |
2.9582 |
0.0377 |
1.29 |
| 2026-06-11 |
2.9205 |
2.9205 |
-0.0639 |
-2.14 |
| 2026-06-10 |
2.9844 |
2.9844 |
-0.0947 |
-3.08 |
| 2026-06-09 |
3.0791 |
3.0791 |
0.0117 |
0.38 |
| 2026-06-08 |
3.0674 |
3.0674 |
-0.1057 |
-3.33 |
| 2026-06-05 |
3.1731 |
3.1731 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
3.1741 |
3.1741 |
0.0046 |
0.15 |
| 2026-06-03 |
3.1695 |
3.1695 |
-0.0446 |
-1.39 |
| 2026-06-02 |
3.2141 |
3.2141 |
0.0187 |
0.59 |
| 2026-06-01 |
3.1954 |
3.1954 |
-0.0118 |
-0.37 |
| 2026-05-29 |
3.2072 |
3.2072 |
0.0728 |
2.32 |
| 2026-05-28 |
3.1344 |
3.1344 |
-0.0667 |
-2.08 |
| 2026-05-27 |
3.2011 |
3.2011 |
-0.0305 |
-0.94 |
| 2026-05-26 |
3.2316 |
3.2316 |
-0.0156 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
3.2472 |
3.2472 |
0.0154 |
0.48 |
| 2026-05-22 |
3.2318 |
3.2318 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-05-21 |
3.2305 |
3.2305 |
0.0216 |
0.67 |
| 2026-05-20 |
3.2089 |
3.2089 |
-0.0420 |
-1.29 |
| 2026-05-19 |
3.2509 |
3.2509 |
-0.0045 |
-0.14 |
| 2026-05-18 |
3.2554 |
3.2554 |
-0.0219 |
-0.67 |