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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4149 |
1.4949 |
0.0127 |
0.85 |
| 2026-01-15 |
1.4030 |
1.4830 |
0.0078 |
0.52 |
| 2026-01-14 |
1.3957 |
1.4757 |
0.0349 |
2.40 |
| 2026-01-13 |
1.3630 |
1.4430 |
-0.0705 |
-4.63 |
| 2026-01-12 |
1.4291 |
1.5091 |
0.0679 |
4.66 |
| 2026-01-09 |
1.3655 |
1.4455 |
0.0095 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.3566 |
1.4366 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
1.3526 |
1.4326 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3472 |
1.4272 |
0.0118 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.3361 |
1.4161 |
0.0610 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
1.2789 |
1.3589 |
-0.0198 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
1.2975 |
1.3775 |
0.0223 |
1.64 |
| 2025-12-29 |
1.2766 |
1.3566 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2782 |
1.3582 |
-0.0131 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
1.2905 |
1.3705 |
0.0100 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.2811 |
1.3611 |
0.0339 |
2.55 |
| 2025-12-23 |
1.2493 |
1.3293 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2487 |
1.3287 |
0.0233 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.2269 |
1.3069 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2321 |
1.3121 |
-0.0255 |
-1.90 |