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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0835 |
1.1635 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0907 |
1.1707 |
-0.0373 |
-3.11 |
| 2026-04-01 |
1.1257 |
1.2057 |
0.0186 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.1083 |
1.1883 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1116 |
1.1916 |
-0.0123 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
1.1231 |
1.2031 |
0.0333 |
2.86 |
| 2026-03-26 |
1.0919 |
1.1719 |
-0.0377 |
-3.13 |
| 2026-03-25 |
1.1272 |
1.2072 |
0.0155 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.1127 |
1.1927 |
0.0182 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.0956 |
1.1756 |
-0.0617 |
-5.01 |
| 2026-03-20 |
1.1534 |
1.2334 |
-0.0318 |
-2.52 |
| 2026-03-19 |
1.1832 |
1.2632 |
-0.0402 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
1.2209 |
1.3009 |
0.0170 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
1.2050 |
1.2850 |
-0.0281 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.2313 |
1.3113 |
0.0234 |
1.81 |
| 2026-03-13 |
1.2094 |
1.2894 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.2212 |
1.3012 |
-0.0165 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.2367 |
1.3167 |
-0.0199 |
-1.49 |
| 2026-03-10 |
1.2554 |
1.3354 |
0.0276 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
1.2295 |
1.3095 |
-0.0143 |
-1.08 |