加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢少强,廉赵峰
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
553.49 |
5.50 |
6.66% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.60% |
-0.33% |
3.17% |
3.50% |
3.48% |
4.66% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-1.05% |
-0.34% |
7.78% |
9.55% |
9.85% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
421/1159 |
405/1159 |
614/1159 |
745/1159 |
838/1159 |
820/1159 |
790/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0017 |
0.16% |
