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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
4.25% |
-6.04% |
33.86% |
37.03% |
37.03% |
42.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3223/6529 |
1949/6529 |
5168/6529 |
1209/6529 |
1481/6529 |
1466/6529 |
1388/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0028 |
0.20% |
