加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6055.34 |
|
17.76% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1799.20 |
|
5.28% |
| 3 |
中国神华 |
1423.82 |
|
4.18% |
| 4 |
北方稀土 |
1274.30 |
|
3.74% |
| 5 |
中国石油 |
1258.67 |
|
3.69% |
| 6 |
华友钴业 |
1127.93 |
|
3.31% |
| 7 |
中国铝业 |
1038.46 |
|
3.05% |
| 8 |
中国石化 |
962.67 |
|
2.82% |
| 9 |
陕西煤业 |
888.87 |
|
2.61% |
| 10 |
赣锋锂业 |
773.42 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
-10.85% |
10.98% |
26.59% |
71.20% |
10.98% |
61.10% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
640/6763 |
5705/6763 |
255/6763 |
106/6763 |
183/6763 |
260/6763 |
545/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3537 |
2.3537 |
0.0438 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
2.3099 |
2.3099 |
-0.0331 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0312 |
1.35% |
| 2026-03-27 |
2.3118 |
2.3118 |
0.0368 |
1.62% |
| 2026-03-26 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0289 |
-1.25% |
