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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.58% |
-7.10% |
-0.22% |
2.70% |
14.36% |
-0.22% |
32.93% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6189/6763 |
4248/6763 |
3669/6763 |
2398/6763 |
3859/6763 |
3671/6763 |
1882/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2553 |
1.3243 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.2505 |
1.3195 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
1.2646 |
1.3336 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
1.2744 |
1.3434 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
1.2725 |
1.3415 |
-0.0171 |
-1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-10 |
2026-02-12 |
2026-02-12 |
2026-02-13 |
0.0090 |
| 2025-11-11 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0090 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0130 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0110 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0110 |
