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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.97亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.39% |
-2.92% |
2.93% |
5.07% |
18.38% |
18.38% |
33.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5669/6520 |
5738/6520 |
1332/6520 |
4703/6520 |
3695/6520 |
3654/6520 |
2219/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2664 |
1.3264 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.2712 |
1.3312 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
1.2753 |
1.3353 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
1.2824 |
1.3424 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2829 |
1.3429 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0090 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0130 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0110 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0110 |
| 2024-11-07 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0160 |
