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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐沛琳
- 成立日期：
- 2024-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级03 |
5103.15 |
50.00 |
8.39% |
| 2 |
21建设银行二级05 |
5090.86 |
50.00 |
8.37% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
5090.48 |
50.00 |
8.37% |
| 4 |
23农发13 |
3039.51 |
30.00 |
5.00% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
2084.94 |
20.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.54% |
1.50% |
2.55% |
0.54% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5727/8894 |
4691/8894 |
5386/8894 |
2357/8894 |
2599/8894 |
5534/8894 |
6039/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01% |
