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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2024-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
25824.13 |
260.00 |
4.94% |
| 2 |
21进出16 |
20414.36 |
200.00 |
3.90% |
| 3 |
24工行TLAC非资本债01A |
12180.67 |
120.00 |
2.33% |
| 4 |
24人民财险资本补充债01 |
12215.74 |
120.00 |
2.33% |
| 5 |
24中行TLAC非资本债01A |
11162.89 |
110.00 |
2.13% |
| 6 |
PR产3A |
8730.30 |
90.00 |
1.67% |
| 7 |
24泰富优 |
5041.53 |
50.00 |
0.96% |
| 8 |
24三局优 |
3042.80 |
30.00 |
0.58% |
| 9 |
25山高优 |
3021.04 |
30.00 |
0.58% |
| 10 |
大板A1 |
2993.38 |
30.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.28% |
0.91% |
0.24% |
1.09% |
0.00% |
4.08% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5135/8770 |
2618/8770 |
1776/8770 |
5494/8770 |
4879/8770 |
5946/8770 |
6644/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0803 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0806 |
1.1076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0809 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0806 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0804 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-22 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-27 |
0.0120 |
| 2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-28 |
0.0150 |
