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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.8206 |
1.8962 |
0.0496 |
2.67 |
| 2026-01-13 |
1.7732 |
1.8488 |
-0.0487 |
-2.56 |
| 2026-01-12 |
1.8197 |
1.8953 |
0.0668 |
3.63 |
| 2026-01-09 |
1.7559 |
1.8315 |
0.0178 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.7389 |
1.8145 |
0.0186 |
1.03 |
| 2026-01-07 |
1.7211 |
1.7967 |
0.0121 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.7095 |
1.7851 |
0.0312 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.6797 |
1.7553 |
0.0660 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
1.6167 |
1.6923 |
-0.0136 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.6297 |
1.7053 |
0.0113 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.6189 |
1.6945 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.6165 |
1.6921 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6147 |
1.6903 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.6123 |
1.6879 |
0.0194 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.5938 |
1.6694 |
0.0060 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5881 |
1.6637 |
0.0330 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
1.5566 |
1.6322 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5586 |
1.6342 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.5634 |
1.6390 |
0.0356 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.5294 |
1.6050 |
-0.0302 |
-1.85 |