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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8904.02 |
|
16.92% |
| 2 |
腾讯控股 |
7578.43 |
|
14.40% |
| 3 |
小米集团-W |
5687.35 |
|
10.81% |
| 4 |
美团-W |
3748.52 |
|
7.12% |
| 5 |
商汤-W |
2127.43 |
|
4.04% |
| 6 |
京东健康 |
1757.65 |
|
3.34% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
1625.68 |
|
3.09% |
| 8 |
阿里健康 |
1550.51 |
|
2.95% |
| 9 |
快手-W |
1475.25 |
|
2.80% |
| 10 |
金蝶国际 |
1314.82 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-5.17% |
-19.04% |
-3.36% |
17.61% |
17.61% |
46.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5176/6530 |
6218/6530 |
6447/6530 |
6103/6530 |
3785/6530 |
3746/6530 |
1232/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0545 |
3.73% |
| 2025-12-31 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0007 |
-0.05% |
