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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0153 |
1.29 |
| 2025-12-17 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0142 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0094 |
-0.78 |
| 2025-12-05 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0071 |
0.59 |
| 2025-12-01 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0134 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-11-27 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0039 |
0.33 |