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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何翔
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
力源科技 |
98.58 |
|
1.92% |
| 2 |
宝莱特 |
97.93 |
|
1.90% |
| 3 |
展鹏科技 |
94.22 |
|
1.83% |
| 4 |
京源环保 |
91.80 |
|
1.78% |
| 5 |
天禾股份 |
78.20 |
|
1.52% |
| 6 |
曙光股份 |
77.85 |
|
1.51% |
| 7 |
恒大高新 |
77.22 |
|
1.50% |
| 8 |
威帝股份 |
76.76 |
|
1.49% |
| 9 |
哈空调 |
73.90 |
|
1.44% |
| 10 |
捷安高科 |
73.71 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.58% |
8.33% |
11.01% |
19.57% |
62.16% |
13.62% |
62.62% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.70% |
25.47% |
4.83% |
18.92% |
| 同类型阶段排名 |
793/10737 |
504/10737 |
1909/10737 |
3787/10737 |
876/10737 |
767/10737 |
868/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0213 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-02-05 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0286 |
2.07% |
