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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
20.10 |
|
0.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.02% |
| 3 |
中国平安 |
10.47 |
|
0.02% |
| 4 |
立讯精密 |
5.82 |
|
0.01% |
| 5 |
恒瑞医药 |
5.72 |
|
0.01% |
| 6 |
长江电力 |
6.00 |
|
0.01% |
| 7 |
招商银行 |
8.89 |
|
0.01% |
| 8 |
药明康德 |
5.60 |
|
0.01% |
| 9 |
美的集团 |
6.54 |
|
0.01% |
| 10 |
紫金矿业 |
8.54 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
2.11% |
1.59% |
13.81% |
22.67% |
1.54% |
29.49% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
6116/6546 |
5241/6546 |
4867/6546 |
4032/6546 |
4250/6546 |
5470/6546 |
2875/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0162 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0053 |
-0.40% |
