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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0188元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.25亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16进出10 |
44733.27 |
440.00 |
9.39% |
| 2 |
24农发13 |
44244.29 |
440.00 |
9.29% |
| 3 |
24国开02 |
43093.91 |
420.00 |
9.05% |
| 4 |
25农发03 |
37053.87 |
370.00 |
7.78% |
| 5 |
24农发03 |
31554.61 |
310.00 |
6.63% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.15% |
0.60% |
0.42% |
0.92% |
0.79% |
3.09% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6059/8759 |
2712/8759 |
4129/8759 |
5319/8759 |
6173/8759 |
5833/8759 |
7037/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0120 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0121 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0120 |
1.0308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0116 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0117 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-29 |
0.0102 |
| 2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
0.0086 |
