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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0399元
- 基金经理：
- 卞竑,魏桢
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3527.74 |
35.00 |
37.09% |
| 2 |
23华阳新材MTN014 |
522.88 |
5.00 |
5.50% |
| 3 |
23冀中能源MTN012B(科创票据) |
521.54 |
5.00 |
5.48% |
| 4 |
20咸宁城投MTN001 |
520.36 |
5.00 |
5.47% |
| 5 |
22铜陵建投MTN001 |
519.67 |
5.00 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.48% |
0.50% |
-0.33% |
1.14% |
0.12% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4069/8779 |
2037/8779 |
4516/8779 |
7780/8779 |
5276/8779 |
3185/8779 |
5273/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0774 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0775 |
1.1174 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.0767 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0766 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0765 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0399 |
