加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐锬
- 成立日期：
- 2024-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
9271.49 |
90.00 |
33.66% |
| 2 |
25国开02 |
7057.25 |
70.00 |
25.62% |
| 3 |
22国开03 |
4139.52 |
40.00 |
15.03% |
| 4 |
24农发清发22 |
4032.14 |
40.00 |
14.64% |
| 5 |
24进出03 |
3058.91 |
30.00 |
11.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.16% |
0.65% |
1.16% |
1.43% |
0.65% |
2.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5082/8896 |
5071/8896 |
4231/8896 |
4155/8896 |
6465/8896 |
4403/8896 |
7286/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
