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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 胡博,闫雯雯
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
6839.33 |
70.00 |
4.30% |
| 2 |
23中行债01 |
5186.15 |
50.00 |
3.26% |
| 3 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
3.17% |
| 4 |
25进出04 |
5041.55 |
50.00 |
3.17% |
| 5 |
21合川投资MTN003 |
4030.70 |
40.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.52% |
0.44% |
1.09% |
0.01% |
3.33% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3622/8770 |
3960/8770 |
4391/8770 |
4647/8770 |
4878/8770 |
5403/8770 |
6925/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0208 |
1.0618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0209 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0207 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0204 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0204 |
1.0614 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0150 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0260 |
