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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林昊,唐雪倩
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
346.70 |
|
1.88% |
| 2 |
中国人寿 |
262.42 |
|
1.43% |
| 3 |
工商银行 |
206.96 |
|
1.12% |
| 4 |
中国神华 |
177.87 |
|
0.97% |
| 5 |
南钢股份 |
178.08 |
|
0.97% |
| 6 |
农业银行 |
164.42 |
|
0.89% |
| 7 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
0.78% |
| 8 |
中谷物流 |
118.92 |
|
0.65% |
| 9 |
紫金矿业 |
118.94 |
|
0.65% |
| 10 |
中国移动 |
119.34 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
3252.67 |
30.00 |
17.67% |
| 2 |
20国开05 |
2140.48 |
20.00 |
11.63% |
| 3 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
5.58% |
| 4 |
24青岛银行二级资本债01 |
1006.42 |
10.00 |
5.47% |
| 5 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
5.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.16% |
1.44% |
2.15% |
1.87% |
1.87% |
5.21% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3181/10633 |
7391/10633 |
3030/10633 |
8119/10633 |
8853/10633 |
8677/10633 |
6913/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0014 |
0.12% |
