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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敌,宋倩倩
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
1776.04 |
|
0.29% |
| 2 |
紫金矿业 |
1493.49 |
|
0.24% |
| 3 |
中航成飞 |
1374.79 |
|
0.23% |
| 4 |
中航沈飞 |
1371.23 |
|
0.22% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1127.89 |
|
0.18% |
| 6 |
山东黄金 |
1085.51 |
|
0.18% |
| 7 |
宁德时代 |
1040.90 |
|
0.17% |
| 8 |
洛阳钼业 |
944.04 |
|
0.15% |
| 9 |
中国移动 |
879.31 |
|
0.14% |
| 10 |
紫光国微 |
845.30 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25先正达MTN003 |
30016.05 |
300.00 |
4.92% |
| 2 |
25附息国债16 |
24983.50 |
250.00 |
4.10% |
| 3 |
25平安银行小微债01 |
23059.16 |
230.00 |
3.78% |
| 4 |
25农行TLAC非资本债01A(BC) |
21976.46 |
220.00 |
3.60% |
| 5 |
25杭州银行01 |
20020.09 |
200.00 |
3.28% |
| 6 |
晶澳转债 |
406.63 |
0.00 |
0.07% |
| 7 |
长汽转债 |
304.31 |
0.00 |
0.05% |
| 8 |
旺能转债 |
300.09 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
立昂转债 |
98.68 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.49% |
0.75% |
1.07% |
3.12% |
3.12% |
8.75% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3143/10633 |
6657/10633 |
3848/10633 |
8644/10633 |
8447/10633 |
8252/10633 |
6111/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0012 |
0.08% |
