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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东芯股份 |
52.24 |
|
3.54% |
| 2 |
仕佳光子 |
42.64 |
|
2.89% |
| 3 |
中科飞测 |
37.93 |
|
2.57% |
| 4 |
百济神州 |
37.52 |
|
2.55% |
| 5 |
芯源微 |
31.66 |
|
2.15% |
| 6 |
国盾量子 |
31.59 |
|
2.14% |
| 7 |
杰华特 |
30.38 |
|
2.06% |
| 8 |
源杰科技 |
30.37 |
|
2.06% |
| 9 |
睿创微纳 |
30.17 |
|
2.05% |
| 10 |
京新药业 |
29.04 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-5.37% |
5.42% |
1.11% |
41.64% |
5.42% |
44.77% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1111/6763 |
3506/6763 |
1078/6763 |
2850/6763 |
1052/6763 |
1101/6763 |
1158/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0565 |
4.06% |
| 2026-03-31 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0422 |
-2.94% |
| 2026-03-30 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0281 |
2.00% |
| 2026-03-26 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0242 |
-1.69% |
