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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
6.1754 |
6.1754 |
-0.0278 |
-0.45 |
| 2026-05-15 |
6.2032 |
6.2032 |
-0.1731 |
-2.71 |
| 2026-05-14 |
6.3763 |
6.3763 |
-0.0625 |
-0.97 |
| 2026-05-13 |
6.4388 |
6.4388 |
0.2287 |
3.68 |
| 2026-05-12 |
6.2101 |
6.2101 |
-0.0765 |
-1.22 |
| 2026-05-11 |
6.2866 |
6.2866 |
0.1027 |
1.66 |
| 2026-05-08 |
6.1839 |
6.1839 |
0.1361 |
2.25 |
| 2026-05-07 |
6.0478 |
6.0478 |
0.0152 |
0.25 |
| 2026-05-06 |
6.0326 |
6.0326 |
0.3116 |
5.45 |
| 2026-04-30 |
5.7210 |
5.7210 |
0.1004 |
1.79 |
| 2026-04-29 |
5.6206 |
5.6206 |
0.0180 |
0.32 |
| 2026-04-28 |
5.6026 |
5.6026 |
-0.1276 |
-2.23 |
| 2026-04-27 |
5.7302 |
5.7302 |
0.0164 |
0.29 |
| 2026-04-24 |
5.7138 |
5.7138 |
0.0336 |
0.59 |
| 2026-04-23 |
5.6802 |
5.6802 |
-0.0507 |
-0.88 |
| 2026-04-22 |
5.7309 |
5.7309 |
0.1358 |
2.43 |
| 2026-04-21 |
5.5951 |
5.5951 |
-0.0250 |
-0.44 |
| 2026-04-20 |
5.6201 |
5.6201 |
0.0258 |
0.46 |
| 2026-04-17 |
5.5943 |
5.5943 |
0.0464 |
0.84 |
| 2026-04-16 |
5.5479 |
5.5479 |
0.0527 |
0.96 |